Každý měsíc vybíráme z našich portfolií a watchlistů pět tipů na skvělé společnosti. Pokud hledáte dobré investiční nápady, jste tu správně.
Etsy, Inc. $ETSY provozuje online tržiště, které spojuje miliony vášnivých a kreativních prodejců a kupujících po celém světě.
Sektor: Spotřební zboží
Země: USA
Tržní kapitalizace: $16,95 mld.
Příjmy: $2 230 mil.
Hrubý zisk: $1 630 mil.
Hotovost: $604 mil.
Dluh: $2 320 mil.
Dividenda: nevyplácí
Etsy provozuje globální tržiště pro jedinečné a kreativní zboží. Je domovem speciálních, mimořádných předmětů, od jedinečných ručně vyráběných předmětů až po historické kousky.
Společnost Etsy Inc. sídlí v Brooklynu v New Yorku a byla založena v roce 2005. Tato elektronická obchodní platforma působí na globálním trhu kreativního zboží a podobných služeb, jako například: platebních služeb, reklamy, zasilatelství a dalších.
Navzdory náročným meziročním srovnáním vykázala Etsy ve třetím čtvrtletí silné výsledky. Platforma nadále expandovala, konsolidovaný hrubý prodej zboží (který zahrnuje její segmenty Reverb, Depop a Elo7) vzrostl o 17,9 % oproti loňskému roku a počet aktivních kupujících meziročně vzrostl o 37,8 %. Samotný trh Etsy zaznamenal 12,4% nárůst hrubého prodeje zboží a společnost ukázala, že jde o více než jen o úspěch závislý na pandemii, protože hrubý prodej zboží bez obličejových masek vzrostl oproti loňskému roku o 23,7 %.
Aktivní kupující zvýšili frekvenci nákupů a průměrnou hodnotu svých objednávek, což vedlo k 20% nárůstu hrubého prodeje zboží na aktivního kupujícího. Zvýšila se také relevance Etsy; aplikace společnosti byla ve třetím čtvrtletí pátou nejstahovanější v obchodě Apple App Store.
DocuSign $DOCU pomáhá organizacím propojit a automatizovat přípravu, podepisování a správu smluv.
Sektor: Informační technologie
Země: USA
Tržní kapitalizace: $24,2 mld.
Příjmy: $1 960 mil.
Hrubý zisk: $1 520 mil.
Hotovost: $480 mil.
Dluh: $902 mil.
Dividenda: nevyplácí
DocuSign je globálním lídrem v oblasti elektronických podpisů. Tato funkce se stala základním kamenem DocuSign Agreement Cloud, které umožňuje organizacím připravovat, podepisovat a spravovat smlouvy. Hovoříme o zhruba tuctu modulů se stovkami integrací pro automatizaci a propojení procesu uzavírání smluv pod jedinou platformou.
DocuSign nemá v této oblasti větší konkurenci. Z žebříčku Fortune 500 používá jejich platformu všech 15 největších finančních společností. Kromě jednoho také 15 největších poskytovatelů zdravotní péče a 13 z TOP 15 technologických firem. Aby toho nebylo málo, mezi jejich zákazníky patří i více než 3 000 federálních, státních a místních vládních agentur.
Neuvěřitelných 99,9 % z více než 1 miliardy uživatelů na celém světě nejsou platící zákazníci. DocuSign vydělává své peníze především na předplatném placených společnostmi.
Poslední kvartální výsledky společnosti DocuSign byly smíšené. Meziroční růst tržeb o 42 % a provozní marže 22 % překonaly jeho dřívější očekávání. Problematická byla jeho prognóza na čtvrté čtvrtletí. Společnost oznámí kvartální výsledky za Q4 na začátku března.
DocuSign zaznamenává zdravý růst u největších zákazníků. V současnosti je 785 zákazníků, kteří utrácejí za DocuSign alespoň 300 000 USD ročně. Jedná se o 31 % více než v předchozím roce.
Upstart $UPST poskytuje platformu pro půjčování, která využívá jedinečný model řízený umělou inteligencí k určení bonity dlužníka.
Sektor Finanční
Země USA
Tržní kapitalizace $10,93 mld.
Příjmy $848 mil.
Hrubý zisk $731 mil.
Hotovost $168 mil.
Dluh $796 mil.
Dividenda nevyplácí
Společnost Upstart Holdings, Inc. byla založena v roce 2012 a sídlí v USA. Společnost byla v roce 2020 uvedena na burzu v New Yorku. Počáteční akcie vzrostly o 1 444 % ze své IPO ceny 26 USD v prosinci 2020 na své maximum v říjnu 2021 ve výši 401,49 USD.
Upstart Holdings zaostává od doby, kdy se před 2 měsíci poprvé objevila mezi tipy na zajímavou společnost. Oblíbit si Upstart je snadné. High-tech platforma se opírá o sofistikované modely strojového učení, aby zlepšila staré metody, které ratingové agentury používají k identifikaci rizik a určování schválování. Upstart se dívá na nové proměnné, aby určil něčí schopnost splácet půjčku. Stěžejním produktem společnosti Upstart jsou osobní půjčky mezi 1 000 a 50 000 USD, která je dostupná prostřednictvím její online platformy, kterou financuje stále větší počet partnerů.
Namísto používání kreditních skóre, model nové generace používá v procesu hodnocení zhruba 1 000 proměnných. Faktory včetně vzdělání, historie zaměstnání, a dokonce i oblasti studia určují bonitu těchto nezajištěných půjček.
Počátkem tohoto týdne vzrostla cena akcie poté, co společnost oznámila převratné finanční výsledky a z 15. na 16. února povyskočila o krásných 35 %. Upstart dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí tržeb 305 milionů dolarů, což je výrazně přes 255 až 265 miliony dolarů, na které se zaměřoval o tři měsíce dříve. Tržby vzrostly o 252 % a zrychlily se z 250% meziročního nárůstu, který zaznamenal ve třetím čtvrtletí. Přihoďte k tomu rekordní zisky a zpětný odkup akcií a začnete si myslet, že to možná není jen společnost, která by měla nakupovat akcie Upstart… ale třeba i vy. :-)
The Trade Desk $TTD nabízí softwarovou platformu k nákupu digitálních reklamních kampaní založených na datech napříč různými formáty reklam a zařízení, která využívá data první strany i data třetích stran a umožňuje jim sdílet přizpůsobené zprávy.
Sektor: Informační technologie
Země: USA
Tržní kapitalizace: $40,55 mld.
Příjmy: $1 200 mil.
Hrubý zisk: $974 mil.
Hotovost: $378 mil.
Dluh: $284 mil.
Dividenda: nevyplácí
The Trade Desk byla založena v roce 2009. Mezi firemní klienty patří reklamní sítě nabízející služby v RTB (Real Time Bidding), vydavatelé, tvůrci obsahu, vlastníci dat, obchodní oddělení agentur a další.
Trade Desk již nějakou dobu spolupracuje s inzerenty a vydavateli na vývoji alternativního nástroje pro shromažďování informací, Unified ID 2.0 (také známé jako UID 2.0). UID 2.0 slibuje jak anonymitu uživatelů, kteří se přihlásí, tak bohaté a relevantní informace, které zvyšují výnosy z automatických kampaní inzerentů s nákupem reklam.
Důvodem je, že společnosti Alphabet (Google) se rozhodla odstranit soubory cookie (části kódu, které umožňují cílenou reklamu) ze svého prohlížeče Chrome. Tato iniciativa, původně plánovaná na rok 2022, byla v létě 2021 odložena vedením Alphabetu až do konce roku 2023.
Společnost zveřejnila v polovině února své kvartální výsledky za Q4 2021 a potěšila jimi nejednoho vlastníka jejich akcií. Akcie této společnosti totiž po uzavření trhu vzrostly o krásných 12 %.
Co za tím stálo? Společnost reportovala zisk na akcii $0,42, čímž beatla odhady o $0,14. Obdobně tomu bylo u příjmů, kde společnost reportovala příjmy ve výši 395,6 milionu dolarů a beatla odhady o 5,96 milionu dolarů. Jedná se o 23,7% růst Y/Y.
To není vše, pro Q1 2022 společnost očekává tržby alespoň 303 milionů dolarů oproti konsensu analytiků ve výši 286,99 milionů dolarů.
Forbes napsal pár slov o společnosti The Trade Desk s titulkem “The Trade Desk aneb Nenápadná reklamní akcie, která může být raketou oboru”.
“Hodně reklamy, hodně digitální reklamy, hodně utracených peněz za digitální reklamu a ještě víc v budoucnu. A chytře. TTD může být během pár let ticker vítězů…”
Nvidia Corporation $NVDA navrhuje a uvádí na trh grafické procesory (GPU), které slouží profesionálům herního průmyslu, systémy pro čipové jednotky (SoC) pro automobilový průmysl a mobilní počítačové obory.
Sektor: Informační technologie
Země: USA
Tržní kapitalizace: $571,57 mld.
Příjmy: $24,27 mld.
Hrubý zisk: $15,63 mld.
Hotovost: $8,14 mld.
Dluh: $11,69 mld.
Dividenda: $0,20 (0,09%)
Společnost Nvidia Corporation se sídlem v kalifornské Santa Claře byla založena v roce 1993. Tato počítačová společnost navrhuje a uvádí na trh grafické procesory (GPU), které slouží profesionálům herního průmyslu a systémy pro čipové jednotky (SoC). V roce 2014 se společnost zaměřila na čtyři klíčové trhy: hry, vizualizace, data a automobily.
NVIDIA působí ve dvou segmentech: Graphics a Compute & Networking.
Grafický segment nabízí GPU GeForce pro hry a PC, službu streamování her GeForce NOW a související infrastrukturu a řešení pro herní platformy. Quadro/NVIDIA RTX GPU pro podnikový design; GRID software pro cloudové vizuální a virtuální výpočty a automobilové platformy pro informační a zábavní systémy.
Segment Compute & Networking nabízí platformy a systémy datových center pro AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence), HPC (High-performance computing – soustava mnoha počítačů) a zrychlené výpočty. Síťová a propojovací řešení Mellanox, automobilový AI kokpit, vývoj autonomního řízení a řešení autonomních vozidel. Jetson pro robotiku a další vestavěné platformy.
V těchto, pro trh, nestálých časech jsme se rozhodli obrátit se na jednoho z našich starých oddaných. Nvidia poskytla akcionářům solidní kvartální zprávu o výdělcích s rekordními tržbami ve výši téměř 27 miliard dolarů za rok, což je meziroční nárůst o úžasných 61 %. Čistý zisk se více než zdvojnásobil, meziročně o 125 %. Jsme rádi, že společnost zvyšuje čistý příjem (a provozní příjem, který u Nvidie vzrostl o 122 %) rychleji než tržby. To je důkazem solidní kontroly nákladů, což dokazuje, že podnikání se může s růstem zvětšovat.
Velkou zprávou tohoto čtvrtletí pro Nvidii byl kolaps její plánované akvizice Arm, společnosti zabývající se návrhem a vývojem polovodičů, jejíž návrhy procesorů používá více výrobců. Myslíme si, že Nvidia bude bez Arm v pohodě. Upřímně řečeno, Arm potřeboval dohodu mnohem více než Nvidia.Nvidia má spoustu vzrušujících vyhlídek růstu, o které se může usilovat, včetně nového partnerství s Meta Platforms $FB na výzkumném superpočítači AI a dohody s Jaguar Land Rover o vývoji automatizovaného řídicího systému a další služby AI. A samozřejmě je tu rušný rok, který má Nvidia před sebou, když se pokouší uspokojit rostoucí poptávku ve svém hlavním byznysu s grafickými čipy.
👉 Chcete investovat společně s ostatními investory?
Přidejte se ke stovkám dalších investorů na Discordu 💭
Investiční Bullánci