สวัสดี Supporters และ Follower ที่สนับสนุนและติดตาม Trader Sai Mour ทุกคนครับ

ผมชอบประโยคหนึ่งในหนังสือ What I Learned Losing a Million Dollars ของ Jim Paul และ Brenda Moynihan มากๆเลยที่ว่า "There are two kinds of people in the world : Smart people and Wise people. Smart people learn from their mistakes and wise people learn from somebody else's mistake." 

ใจความสำคัญที่ผมต้องการสื่อคือ "การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเป็นการกระทำที่ฉลาดกว่าการที่ต้องมาทดลองถูกผิดด้วยตัวเองไปเสียทุกเรื่อง

เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีผมได้เรียนรู้ว่า “การเรียนรู้จาก Believable People หรือ คนที่น่าเชื่อถือในเรื่องนี้ และ คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราช่วยทำให้เรามี Learning curves ที่ดีและก้าวไปได้เร็วกว่าการจมอยู่กับ EGO ของตัวเอง

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ผมตัดสินใจมานั่งเขียนบทความนี้เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดโดยกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า เราควรเรียนรู้อะไรบ้าง? 

เพื่อให้คนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเทรด Forex ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะ Serious Trader ที่มีโอกาสผ่านเข้ามาอ่านบทความนี้ได้เห็นภาพรวมของแนวทางที่ควรจะศึกษาและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น จะได้ไม่เสียเวลาไปศึกษากระจัดกระจายไปทุกเรื่องแบบไม่มีทิศทางแบบเรา เพราะด้วยความไม่รู้และไม่มีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง 


คุณสามารถโหลดไฟล์การบรรยายเรื่อง "แนะนำแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ฉบับปรับปรุงล่าสุด" ได้ที่นี่ (Free) : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/e/70734

และฟังการบรรยายได้ที่นี่ : https://youtu.be/_xB1BWI8TCw


แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเหล่านั้น ผมอยากให้คุณตอบคำถามข้อนี้ด้วยความซื่อสัตย์ คือ

  • (Why?) ทำไมคุณถึงอยากเข้ามาเทรดในตลาด Forex หรืออยากเป็น Trader เหตุผลที่แท้จริงเหล่านั้นคืออะไร? => ลองใช้เวลาสัก 5 นาทีตอนนี้เขียนมันออกมาสัก 3-5 ข้อ แน่นอนล่ะ! คำตอบ 1 ใน 3-5 ข้อนั้น ผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่คงตอบออกมาในเรื่องของรายได้แน่นอน การที่เราจะไปมองเรื่องตัวเงินที่จะได้เป็นหลักมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่คำถามที่สำคัญมากกว่านั้น คือ

  • (How?) เราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร? => ซึ่งคำว่า How? ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะมันจะเป็นสิ่งที่แปรผันตรงกับความต้องการของคนๆนั้น ถ้าเกิดว่า How? ของเราตรงกันว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะก้าวไปสู่เส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ ต้องศึกษาอะไรและต้องฝึกฝนอย่างไร แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่ผมทำไว้ต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคนที่ได้ผ่านมาอ่านบทความนี้ครับ

กระบวนการในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง   

ในเรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองผมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

  • (1) ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Trader

  • (2) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex และ พื้นฐานการเทรด

  • (3) กระบวนการเทรด (Trading Processes)

(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Trader

แนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่

อาชีพเทรดเดอร์นั้นก็เหมือนกับวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆที่ต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานที่เฉพาะเจาะจง ค้นหาไอเดียต่อยอดทางความคิด และ ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักกว่าจะก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอได้ 

แน่นอนว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาผ่านการทดลองผิดถูก เรียนรู้จากความล้มเหลว รับมือกับความเจ็บปวด มีความอดทน และไม่สามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วภายในชั่วข้ามคืน มันไม่ได้เหมือนภาพมายาบนโลกโซเชี่ยลอย่างที่เราเห็นใน TikTok หรือ Facebook หรอกครับ

อย่าไปหลงระเริงกับคำโฆษณาชวนเชื่อที่ว่า "งานสบาย ทำที่ไหนก็ได้ กำไรเร็ว รวยเร็ว ปล่อยให้เงินทำงานแทนเราแล้วออกไปใช้ชีวิตซะ" อย่าไปติดกับดักกับคำว่า “สบายและรวดเร็ว” และคำว่ารวดเร็วที่ดีที่สุด คือ การค่อยเป็นค่อยไปแต่สม่ำเสมอ สำหรับการติดตามสังคมเทรดในบ้านเราผมขอแนะนำเพจนี้ละกัน => The Purge Forex เทรดเกรียน เซียนล้าง

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเทรดเดอร์ว่าจริงๆแล้วคืออะไรและจะได้ไม่เข้าใจแบบผิดๆ ผมขอแนะนำให้ดู Playlist เรื่องมือใหม่หัดเทรดของคุณ Chaipat Cwayinvestment ให้จบ => มือใหม่หัดเทรด

และเพื่อให้เห็นแนวทางของการหาไอเดียเพื่อต่อยอดทางความคิดจากบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ตรง ผมขอแนะนำให้ดู "โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์ 2016" ทั้ง 10 วันของพี่ต้าน Mudley Group ซึ่งเป็น Hedge Fund Manager ที่ได้แบ่งปันความรู้ไว้ใน Youtube (ตั้งแต่ปี 2016 ตอนนี้ 2021 ไม่รู้ว่าความรู้ตอนนี้ไปไกลถึงไหนต่อไหนแล้ว) จะช่วยทำให้เห็นว่า Professional Trader เขามีความคิดอย่างไรและทำอะไรบ้าง => โทรจัน นิวยอร์ค เทรดเดอร์ 2016

(2) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex และ พื้นฐานการเทรด

ไม่ว่าเราจะเข้าไปเทรดตลาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น TFEX Commodity Cryptocurrency และ Forex เอง ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดนั้นๆห้ามข้ามโดยเด็ดขาด เพราะ "การเข้าใจความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถต่อยอดทางความคิดได้"

สำหรับความรู้พื้นฐานของตลาด Forex และ พื้นฐานการเทรด ผมแนะนำคอร์สฟรีคอร์สนี้เรียนจบแค่ที่นี่ที่เดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการเทรดในตลาด Forex ทั้งหมดและควรทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพราะการมีพื้นฐานความรู้ที่ดีจะช่วยทำให้เราสามารถต่อยอดทางความคิดได้และทำให้เราไม่หลงไปเป็นเหยื่อเพราะความไม่รู้

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้ เช่น 

  • Forex คืออะไร มีการแลกเปลี่ยนการซื้อขายค่าเงินกันอย่างไร และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศึกษาให้ดีว่า Leverage คืออะไร

  • ผู้เล่นในตลาดมีใครบ้าง และ ใครคือ Market Maker ในตลาด Forex

  • ช่วงเวลาเปิดปิดของตลาดค่าเงิน มีกี่ Session เวลาเท่าไร และแต่ละ Session มีความสำคัญอย่างไร

  • การฝึกใช้โปรแกรมเทรด เช่น MT4 MT5 Ctrader และ Tradingview เป็นต้น

  • การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical analysis) คืออะไร การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundament analysis) คืออะไร และ การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก (Sentiment analysis) คืออะไร

(3) กระบวนการเทรด (Trading Processes)

กระบวนการเทรด

องค์ประกอบสำคัญในการเทรดเพื่อทำให้เรามีผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ คือ กระบวนการเทรด มีอยู่ 3 หัวข้อ คือ

  • (A) เรื่อง Mindset และ จิตวิทยา

  • (B) เรื่อง ระบบเทรด (Trading system)

  • (C) เรื่อง การบริหารเงินและความเสี่ยง (Risk and money management)

(A) Mindset และ จิตวิทยา

(B) ระบบเทรด (Trading system)

นี่คือสิ่งที่มือใหม่ตามหาหรือวิ่งเข้าหาเลยเมื่อเข้ามาเทรดในตลาด จะมีระบบเทรดไหนบ้างนะที่สามารถ Predict ตลาดดูกราฟได้แม่นยำและมี Win rate สูงๆ ทำยังไงถึงจะเทรดเป็น   

ถ้าให้อธิบายถึงระบบเทรด (Trading system, Edge) แบบให้เข้าใจกันเองง่ายๆมันก็คือ กระบวนการที่เราใช้ในการตัดสินใจเมื่อเข้าเทรดนั่นเอง ถ้ากราฟตรงกับเงื่อนไขตามที่เรากำหนดไว้หรือที่ผมเรียกว่า One Good Trade ก็ตัดสินใจเข้าซื้อขาย การมีระบบเทรดที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เรามีความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายในตลาดได้อย่างชัดเจน สม่ำเสมอ และเก็บสถิติเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้

โดยส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราการวิเคราะห์กราฟที่ใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงเทคนิค (Technical analysis, TA) ซึ่งการวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคมีอยู่หลากหลายมาก ยกตัวอย่างเช่น 

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Harmonic Pattern

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Supply and Demand Zone

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Chart Pattern & Price action

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Wyckoff

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Elliott wave 

  • การวิเคราะห์กราฟโดยใช้แนวรับแนวต้าน เทรนไลน์ เป็นต้น

ผมคงให้คำตอบไม่ได้ว่าเทคนิคไหนใช้แล้วดีที่สุดเพราะถ้ามองในเฉพาะมุมมองการทำกำไรมันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจและมีประสบการณ์กับมันจริงๆ แต่ถ้าจะศึกษาหรืออยากเข้าใจและค้นหาความจริงที่เกิดในตลาดอาจจะยังไม่เพียงพอ 

และยังมีวีธีการเทรดอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากการใช้ Technical analysis ขอแนะนำแบบนี้ละกันให้ไปวิเคราะห์ตัวเองและค้นพบให้เจอ ว่า 

  • (1) ระบบเทรดของเราเป็นแบบไหน ใช้เทคนิคอะไร มีกฎเกณฑ์อย่างไร ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินใจว่า : จุดเข้าเทรด (Entry) อยู่ตรงไหน, จุดตัดขาดทุน (SL) อยู่ตรงไหน, จุดขายทำกำไร (Exit, TP) อยู่ตรงไหน, และตัดสินใจเข้าเทรดในกรอบเวลาเท่าไร (Timeframe : Day, H4, H1, M30, M15, M5) เป็นต้น

  • (2) สไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับเราคือสไตล์แบบไหน เช่น Day Trader เทรดจบภายใน 1 วัน , Swing Trader ถือ 2-3 วันจนถึงสัปดาห์, Position Trader ถือยาวเป็นเดือนหรือรายไตรมาส และอื่นๆ เป็นต้น

การใช้ Technical analysis มันไม่ใช่เครื่องมือขั้นเทพที่จะช่วยทำให้เราสามารถ Predict ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำ แต่มันสามารถช่วยทำให้เราจับ Flow ของตลาดและจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมราคาได้ และที่สำคัญเราต้องมีความเข้าใจกับเครื่องมือ หรือ Indicator ที่เราใช้ ว่าเขาสร้างเครื่องมือนี้มาเพื่ออะไรและควรรู้ว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรด้วยเช่นกัน 

พออ่านมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุด ก็คือ "เราจะใช้เทคนิคไหนดีหว่า" นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงเริ่มต้นในการเทรดเราจึงทุ่มเทไปกับการค้นหาระบบเทรดและทดลองผิดถูกกับมัน หรือ หลายคนถึงยอมเสียเงินไปซื้อคอร์สสอนเทรดกันเลยทีเดียว

ส่วนตัวมีมุมมองว่า "การเทรดเป็นเรื่องของความรู้" เราจำเป็นต้องมีความรู้ก่อนถึงจะมีไอเดียไปต่อยอดทางความคิด การหาความรู้และทดลองสังเกตดูในกราฟเป็นกระบวนการที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญให้เราพัฒนาตัวเองไปถูกทาง 

ถ้าเราตั้งคำถามกับตัวเองด้วยประเด็นที่ว่า "มีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้? ความไม่รู้นั้นจะเป็นประตูบานใหญ่ที่นำทางไปพบกับแหล่งเรียนรู้ดีๆอีกมากมายเพื่อมาต่อยอดทางความคิด ยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งเข้าใจว่าความรู้หลายอย่างมันไม่สามารถเป็นสาธารณะได้ เลยทำให้เข้าใจว่า คนที่เข้าถึงความเป็นจริงมากกว่า คือ คนที่ได้เปรียบมากจริงๆ"

(C) การบริหารเงินและความเสี่ยง (Risk and money management)

ไม่ว่าจะมีระบบเทรดดีมากแค่ไหน สิ่งที่จะทำให้เรารอดจากความผันผวนในตลาดหรือถ้าตลาดไม่เป็นไปตามระบบเทรดของเราก็คือ "การบริหารเงินและความเสี่ยง" ซึ่งการโฟกัสไปที่การเรียนรู้ว่าจะ Loss อย่างไรให้เราไม่หายไปจากเกมส์และไม่ล้างพอร์ตนั้น สำคัญมากกว่าวิธีการทำเงินในตลาดมากมายนัก 

ระบบเทรดธรรมดาๆที่ใช้งานได้ดีและถูกควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้ เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจเทรดแต่ละครั้งเราจำเป็นต้องคำนวณความเสี่ยงที่รับได้ก่อนเสมอที่จะ Take action อะไรสักอย่างในตลาด แหล่งข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่อยากแนะนำเพิ่มเติม

สำหรับทั้ง 3 กระบวนการเทรดนี้ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองว่า เมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่เรามีระบบการเทรดของตัวเองที่ชัดเจนและเหมาะสมกับตัวเองแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดในตลาดจริงๆ คือ "Mindset&จิตวิทยา และ การบริหารเงินที่ดี"  

สิ่งที่ผมเขียนมาทั้งหมด Base on จากประสบการณ์ส่วนตัว ถ้าอยากได้แนวทางพัฒนาตัวเองสำหรับมือใหม่ที่นอกเหนือจากคำแนะนำเหล่านี้ งั้นผมขอแนะนำหนังสือของคุณ Steve Ward เล่มนี้ครับ 

และนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะเขียนแนะนำแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Forex Trader สำหรับมือใหม่โดยเฉพาะ Serious Trader ถ้าได้มีโอกาสผ่านมาอ่านบทความนี้หวังว่าจะได้มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ควรจะศึกษาแล้วนำไปต่อยอดเพิ่มเติมตามความสนใจของตัวเองต่อไปนะครับ 😄😀😊


หวังว่าบทความนี้ TSM จะได้เรียนรู้ไอเดียเพิ่มเติมแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ ขอให้มีความสุข และ สนุกกับการเรียนรู้นะครับ 😄


📖 เนื้อหาถัดไป => Mindset ของ Trader 3 ข้อที่ควรระลึกเอาไว้เสมอ

📚 กลับสู่สารบัญการเรียนรู้ทั้งหมดที่นี่ : https://www.buymeacoffee.com/TraderSaiMour/n-a-1155777 


คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธ์ของ "Trader Sai Mourห้ามมิให้มีการทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง หรือ คัดลอกเนื้อหารวมทั้งการแคปเป็นภาพไปเผยแพร่ที่อื่นนอกเหนือจาก Platform นี้ หรือ รวบรวมเนื้อหาทำเป็น Ebook แล้วนำไปจำหน่ายทั้งที่เป็นเชิงการค้าและแจกจ่ายฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแอบอ้างเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ในคอร์สสอนเทรด โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด

ถ้าหากทำการละเมิดลิขสิทธิ์จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด และ ขอสาปแช่งผู้ที่กระทำและผู้สนับสนุนจากการสรรหาประโยชน์ในการละเมิดภูมิปัญญาของผู้อื่นนี้ ให้พบกับความทุกข์ ฉิบหาย ขาดทุนหมดตัว และ ไม่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนหรือเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่างๆตลอดชั่วชีวิต